场外基金赎回按哪天净值?
主要取决于投资者申请赎回的时间。要知道基金申购和赎回遵循的是未知价原则,在交易日15:00前提交赎回申请的,是按照交易日当天收盘的净值来计算赎回金额;在交易日15:00后办理基金赎回的,按照下一个交易日收盘时的净值来计算。
假设投资者在星期一的下午2点提交基金赎回申请,那么就直接按照星期一收盘时的基金单位净值来计算;若是在星期一的下午3点之后才提交赎回申请的,那么就按照星期二基金收盘时的净值来计算赎回金额。交易15:00后提交赎回申请的,若是正常碰上了节假日,那么相应的时间就会要进行顺延。比如周五下午3点后赎回基金,一般是按照下周一的基金收盘净值来计算。
在办理基金赎回的时候,基金的赎回金额=基金赎回份额*基金单位净值,其中份额就是指投资者持有的基金数量,不管是在基金申购还是赎回的时候,都是需要经过确认基金份额这一步骤的。
场外基金净值就是当天收盘价吗?
一般来说,如果是场内基金的话,那么基金买入净值是会按实时,如果是场外基金的话,那么基金买入净值是会按收盘,所以要看情况来定。
因为场内基金是在交易所进行交易,所以场内基金是根据交易所竞价规则来产生成交价的,成交价就是场内基金的实时价格,其中买卖行为都是会反映到价格上面,价格是会随时市场的供需情况来进行更新。而场外基金是以15:00为交易点,一般是会看收盘的时候基金净值是多少,然后再来进行计算。
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