场外基金赎回按哪天净值?场外基金净值就是当天收盘价吗?
时间:2023-06-05 09:17:03来源:咕噜财经

场外基金赎回按哪天净值?

主要取决于投资者申请赎回的时间。要知道基金申购和赎回遵循的是未知价原则,在交易日15:00前提交赎回申请的,是按照交易日当天收盘的净值来计算赎回金额;在交易日15:00后办理基金赎回的,按照下一个交易日收盘时的净值来计算。

假设投资者在星期一的下午2点提交基金赎回申请,那么就直接按照星期一收盘时的基金单位净值来计算;若是在星期一的下午3点之后才提交赎回申请的,那么就按照星期二基金收盘时的净值来计算赎回金额。交易15:00后提交赎回申请的,若是正常碰上了节假日,那么相应的时间就会要进行顺延。比如周五下午3点后赎回基金,一般是按照下周一的基金收盘净值来计算。

在办理基金赎回的时候,基金的赎回金额=基金赎回份额*基金单位净值,其中份额就是指投资者持有的基金数量,不管是在基金申购还是赎回的时候,都是需要经过确认基金份额这一步骤的。

场外基金净值就是当天收盘价吗?

一般来说,如果是场内基金的话,那么基金买入净值是会按实时,如果是场外基金的话,那么基金买入净值是会按收盘,所以要看情况来定。

因为场内基金是在交易所进行交易,所以场内基金是根据交易所竞价规则来产生成交价的,成交价就是场内基金的实时价格,其中买卖行为都是会反映到价格上面,价格是会随时市场的供需情况来进行更新。而场外基金是以15:00为交易点,一般是会看收盘的时候基金净值是多少,然后再来进行计算。

标签: 场外基金赎回按哪天净值 基金赎回

最新
  • 场外基金赎回按哪天净值?场外基金净值就是当天收盘价吗?

    场外基金赎回按哪天净值?主要取决于投资者申请赎回的时间。要知道基金申购和赎回遵循的是未知价原则,在

  • 民事诉讼法修改过几次?民事诉讼法最新修改是哪一年?

    民事诉讼法修改过几次?民事诉讼法修改过四次。分别是2007年10月28日、2012年8月31日、2017年6月27日和20

  • 怎么在word模板上写字?Word文档中如何在任意地方输入文字?

    怎么在word模板上写字?点击软件上方的插入选项卡;3、找到下方的插图工具栏组,选择工具栏组中的形状按钮

  • 离婚冷静期哪一年执行的?离婚冷静期29天可以去拿证吗?

    离婚冷静期哪一年执行的?离婚冷静期2021年1月1日实施。离婚冷静期的法律规定主要出于新法《民法典》,根

  • 一张银行卡能绑定两个微信吗? 未成年微信能绑卡吗?

    一张银行卡能绑定两个微信吗?可以。根据微信官方规定,同一张银行卡可绑定5个微信支付账号+3个QQ,一个

  • 如何理解多地试点教师退出机制?教师退出机制到底意味着什么?

    如何理解多地试点教师退出机制?多地试点教师退出机制是指一些地方教育部门或学校试行的一种机制,旨在让

  • 怎么加入zoom视频在线会议室?zoom视频会议加入在线会议室的操作教程

    怎么加入zoom视频在线会议室?zoom视频会议加入在线会议室的操作教程如下:点击加入会议功能键。输入会议

  • 高脚杯用来喝什么?高脚杯是几两?

    高脚杯用来喝什么?高脚杯一般适合用来装红酒喝,因此高脚杯又被称为红酒杯。高脚杯的外形优雅,细长杯脚

  • 公积金贷款会查父母的征信吗?公积金贷款需要什么条件?

    公积金贷款会查父母的征信吗?不会,公积金贷款时主要是查贷款人与其配偶的征信,不会查其父母的征信,但

  • 创业者应具备哪些能力?创业能力有哪些特点

    创业者应具备哪些能力都有哪些?一个成功的创业者应该具备哪些能力和技巧呢?下面就给大家带来创业者应

  • 网贷逾期被仲裁了怎么办?信用卡停息挂账什么意思?

    网贷逾期被仲裁了怎么办?通俗来讲仲裁就是甲乙双方有了矛盾,自己本身在无法解决的情况下,这时则可以通

  • 部分型号的惠普打印机出现"蓝屏错误"而无法使用

    惠普公司正在处理一个糟糕的固件更新,它已经使一些OfficeJet打印机出现故障。根据Bleeping Computer的

  • 亚洲足球国家队的排名土耳其第几?亚足联为什么让中国足协签字?

    亚洲足球国家队排名目前,亚洲足球国家排名由国际足联(FIFA)官方排名确定,截至2020年11月,以下是亚洲

  • 电力网卡是什么?无线网络图标显示红叉怎么解决?

    电力网卡是什么?电力线以太网适配器俗称电力网卡,随着电力线传输数据技术的日益成熟,通过电力线传输数

  • 分付微信怎么开通?分付微信开通条件要求有哪些?

    1、首先打开微信,搜索框中输入开通分付并搜索,选择开通分付公众号进入。2、然后点击底部分付开通。3、

  • ​光山县社区民警陈光坤:“三小”警务奏响社区平安曲

    陈光坤,男,现年41岁,中共党员,三级警长,2006年参加公安工作,现任光山县公安局斛山派出所油坊店警务室

  • 旅游
    • 继承人顺序是什么?中华人民共和国民法典第一千一百二十七条遗产按照什么顺序继承?

    • 矿泉水是酸性还是碱性?矿泉水洗脸对皮肤有什么好处?

    • 四大事务所是哪四大(四大会计师事务所是哪四个)

    • 男子花10万块买了8套房 最便宜的一套只要2000块